Exportar Caixa Questor / Domínio

Esta exportação tem como objetivo fazer a contabilização dos movimentos dos caixas ou seja:

  • Baixa de Contas a Receber
  • Baixa de Contas a Pagar
  • Lançamentos de Receitas e Despesas com Classificação
  • Lançamentos de Transferência

Caminho para exportação

Módulos->Ferramentas Gerenciais->Exportar Caixa Questor / Domínio

Configurações necessárias para exportação

Configuração Contas/bancos

Módulos->Cadastros->Financeiro->Contas/Bancos

Configuração nos Históricos das contas corrente

Módulos->Cadastros->Financeiro->Histórico de Conta Corrente

O sistema fará a tentativa de buscar a contrapartida da conta financeira . Deve ser preenchido nas contas financeiras de despesas e nas de receita.

Módulos->Cadastros->Financeiro->Plano de Contas Financeiras

Conta Corrente com Classificação  Receita

Débito é definido pela conta contábil no Cadastro de contas/Bancos

Módulos->Cadastros->Financeiro->Contas/Bancos

 

Crédito é definido pela Contra Partida dentro do plano financeiro

Módulos->Cadastros->Financeiro->Plano de Contas Financeiras

Em qualquer outro cenário, inclusive na quando estiver clicado em Transferência, o ideal é deixar sem a conta de Débito e Crédito e deixar o sistema buscar do Cadastro de Bancos, esta configuração da conta pode ser usado em alguma necessidade especifica, lembrando que se estiver preenchido ele utiliza somente o parametrizado, se vazio ele buscará a conta informada no Banco.

Módulos->Cadastros->Financeiro->Contas/Bancos

Complemento do Histórico o sistema monta da seguinte forma, se for Pagar ou Receber ele utiliza o campo Número + Razão Cliente/Fornecedor, senão utiliza Observação informada no lançamento do conta corrente.

Após gerar o arquivo de integração, o mesmo ira abrir em txt para enviar a contabilidade. Caso tenha alguma ocorrência o sistema ira validar automaticamente, e serão apresentados conforme a tela a baixo.

Nas ocorrências acima, as informações apresentadas seguem a seguinte ordem:

Primeira informação refere-se à linha em que a informação encontra-se no arquivo;

A segunda informação é referente à origem do lançamento

A terceira informação é o número do Lançamento do conta corrente

A quarta informação, refere-se à informação no lançamento que não contem o código de integração contábil.

A quinta informação refere-se ao código da informação faltante:

Caminho para resolução da ocorrência

Módulos->Cadastros->Financeiro->Histórico de Conta Corrente e informar o código da integração contábil do histórico código 020