O painel de aprovação a á pagar é utilizado para liberação do pagamento aos fornecedores.
Para a utilização da aprovação é necessário à configuração á seguir.
Faixa de valor por usuário
Para cada usuário realizará a aprovação de pagamento é necessário definir a faixa de valor liberada para o mesmo.
Módulos->Cadastros->Cadastro de Usuários
Na tela de aprovação será obrigatório informar um período de vencimento ou emissão, e este não pode ultrapassar 30 dias, caso ultrapasse aparecerá a mensagem abaixo. Somente aparecerá os títulos que ainda não foram baixados referente a faixa de valor correspondente ao usuário que estiver efetuando à aprovação.
Módulos->Contas a Pagar->Aprovação de Pagamentos
No botão detalhes, é possível consultar o lançamento no contas a pagar.
Para realizar a aprovação do pagamento dos títulos, deve marcar os títulos que deseja e clicar em aprovar. Ao aprovar, o mesmo sairá automaticamente da lista de títulos á serem aprovados.
Na tela da baixa o status da aprovação aparecerá como Aprovado.
Nesta tela também é possível rejeitar o pagamento dos títulos. Para realizar deve marcar o título que deseja e clicar em reprovar.
Módulos->Contas a Pagar->Aprovação de Pagamentos
Ao reprovar o título não será possível fazer a baixa do mesmo. Na tela da baixa o título ira aparecer com o status Reprovado. Ao clicar em novo para efetuar a baixa, e o status estiver Reprovado não será possível efetuar a mesma.
Nesta tela também é possível classificar o título como em análise. Para realizar deve marcar o título que deseja e clicar em Análise.
No botão histórico fornecedor, consultará através de um gráfico a evolução de pagamento ao fornecedor selecionado.
Na tela de baixa, incluído bloqueio, impossibilitando a baixa do título quando o status for Não Analisado ou reprovado.
Módulos->Contas a Pagar->Baixas
Na baixa em lote, ao clicar no marcar todos será marcado somente os títulos que estiverem com o status aprovado.
Módulos->Contas a Pagar->Baixas em Lote
Ao clicar no Marcar, e o título estiver com status em análise, reprovado ou não analisado aparecerá a mensagem abaixo e não marcará o mesmo.
Na baixa Cheques, quando o título não estiver aprovado, não habilitará o botão para efetuar a baixa.
Módulos->Contas a Pagar->Pesquisa Pagar – Botão Baixa Cheque
Na tela de Pesquisa pagar, incluído a coluna Status, onde mostrará o status do título.
Módulos->Contas a Pagar->Pesquisa Pagar
Para utilizar o recurso, deve solicitar ao suporte/revenda que libere o mesmo para sua empresa.