Importação de extratos – Novas Funcionalidades

Importação de extratos

A importação do extrato bancário tem por objetivo importar as informações sobre as movimentações bancárias da empresa, facilitando na conferencia dos lançamentos que ocorreram na conta e que estão registrados no sistema.

Ao importar o extrato bancário, é possível vincular aos lançamentos do sistema. As movimentações que ainda não estiverem lançados, incluído a opção para lançamento no contas a receber ou no pagar.  Sendo que estes lançamentos já serão lançados baixados e conciliados.

No sistema é possível realizar a importação do extrato dos seguintes bancos:

  • 001 – Banco do Brasil AS
  • 104 – Caixa Econômica Federal
  • 756 – Banco Coop.do Brasil SA-BANCOOB
  • 341 – Itau Unibanco AS
  • 033 – Banco Santander (Brasil) AS
  • 399 – HSBC Bank Brasil SA- Banco Mult.
  • 237 – Banco Bradesco SA

Para realizar a importação na tela Importar extratos, botão Importar, irá abrir a tela para informar de qual conta  será feita a importação. Após ira abrir para escolher o extrato salvo em seu computador. Os arquivos para importação devem ser nas extensões  OFC ou OFX.

Módulos->Contas Correntes->Importar Extratos

Ao importar o extrato os títulos que já estiverem lançados no sistema serão apresentados no lado direito da tela. Para realizar a vinculação com o lançamento do extrato, precisa selecionar o título no extrato e o título no sistema após clicar na seta conforme imagem abaixo. Ao vincular o lançamento será conciliado.

Os lançamentos que não estiverem ainda lançados no sistema é possível realizar direto pela tela do importar extratos. Ao selecionar o lançamento e clicar no lançar, irá apresentar a opção para lançar no contas a receber/ a pagar ou no conta corrente.

Ao lançar no  contas a receber ou a pagar  irá abrir a tela para informar os dados  do lançamento e o histórico para a baixa.

Ao lançar no  contas corrente irá  apresentar os dados para escolhe do histórico. Quando o histórico estiver marcado como classificação de despesas /receitas irá abrir as opções para o lançamento do rateio.

Quando o histórico for de transferência, irá habilitar  os campos para  informar a conta de destino e o histórico.

Os títulos que forem sendo lançados no sistema serão apresentados à direita da tela. Os títulos conciliados estarão marcados.  No botão lançamento é possível consulta-lo no conta corrente.

Na conciliação bancária, os títulos já estarão conciliados.  Ao entrar na tela de conciliação irá atualizar os saldos automaticamente.

Na conciliação se desmarcar um titulo que tenha sido  conciliado pela tal do importar extrato irá desfazer o vinculo com o extrato.